Patrimônio líquido
R$ 117.054.388,78
subclasse
R$ 117.054.388,78
R$ 1.008,54
31/07/2026
-
-
Dias
22
-
Fundo/Casca
INSS SOLIS ITER FIDC - RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
112305
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 117.054.388,78 | R$ 1.008,537933 | R$ 0,00 | R$ 4.227.455,82 | 22 |
| 30/06/2026 | R$ 119.538.214,90 | R$ 1.029,938522 | R$ 0,00 | R$ 4.266.037,67 | 21 |
| 29/05/2026 | R$ 122.164.073,86 | R$ 1.052,562863 | R$ 0,00 | R$ 3.429.180,70 | 24 |
| 30/04/2026 | R$ 124.003.360,97 | R$ 1.068,410119 | R$ 0,00 | R$ 6.093.675,39 | 21 |
| 31/03/2026 | R$ 128.431.003,14 | R$ 1.106,558582 | R$ 0,00 | R$ 1.507.028,59 | 21 |
| 27/02/2026 | R$ 128.081.033,79 | R$ 1.103,543254 | R$ 0,00 | R$ 1.487.353,28 | 21 |
| 30/01/2026 | R$ 128.042.897,42 | R$ 1.103,214672 | R$ 0,00 | R$ 1.467.884,10 | 21 |
| 31/12/2025 | R$ 127.735.150,58 | R$ 1.100,563132 | R$ 0,00 | R$ 1.448.669,77 | 21 |
| 28/11/2025 | R$ 127.327.775,61 | R$ 1.097,053199 | R$ 0,00 | R$ 1.427.824,37 | 23 |
| 31/10/2025 | R$ 127.156.745,44 | R$ 1.095,579607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/09/2025 | R$ 125.244.504,37 | R$ 1.079,103782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/08/2025 | R$ 123.442.318,98 | R$ 1.063,576194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2025 | R$ 121.746.247,33 | R$ 1.048,962879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2025 | R$ 119.915.371,80 | R$ 1.033,188098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/05/2025 | R$ 118.360.023,43 | R$ 1.019,787252 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 19 |
| 30/04/2025 | R$ 124.739.824,57 | R$ 1.074,755472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 123.171.004,27 | R$ 1.061,238552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 121.749.906,87 | R$ 1.048,994410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 120.302.672,03 | R$ 1.036,525067 | R$ 19.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 99.853.854,35 | R$ 1.023,736959 | R$ 49.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 49.281.180,90 | R$ 1.012,035030 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 19.028.541,77 | R$ 1.002,039069 | R$ 19.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |