Patrimônio líquido
R$ 16.107.870,72
subclasse
R$ 16.107.870,72
R$ 1.166,04
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
INSS SOLIS ITER FIDC - RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
112291
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.107.870,72 | R$ 1.166,036986 | R$ 0,00 | R$ 198.329,36 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 16.056.908,01 | R$ 1.162,347833 | R$ 0,00 | R$ 195.422,02 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 16.023.417,32 | R$ 1.159,923466 | R$ 0,00 | R$ 192.528,88 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 15.997.438,70 | R$ 1.158,042892 | R$ 0,00 | R$ 785.948,72 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 16.555.838,93 | R$ 1.198,465077 | R$ 0,00 | R$ 194.238,82 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 16.496.770,31 | R$ 1.194,189143 | R$ 0,00 | R$ 191.555,60 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 16.480.453,11 | R$ 1.193,007953 | R$ 0,00 | R$ 188.902,91 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 16.427.578,68 | R$ 1.189,180412 | R$ 0,00 | R$ 186.286,96 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 16.361.347,51 | R$ 1.184,385986 | R$ 0,00 | R$ 183.451,23 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 16.327.443,17 | R$ 1.181,931675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 16.067.693,90 | R$ 1.163,128615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 15.823.105,67 | R$ 1.145,423052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 15.593.109,09 | R$ 1.128,773768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 15.345.042,16 | R$ 1.110,816384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 15.134.373,19 | R$ 1.095,566211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 14.918.388,75 | R$ 1.079,931256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 14.719.445,24 | R$ 1.065,529880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 14.538.997,36 | R$ 1.052,467390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 14.355.134,38 | R$ 1.039,157683 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 12.169.648,56 | R$ 1.025,469650 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.035.516,43 | R$ 1.012,930041 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.003.289,09 | R$ 1.002,193129 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |