Patrimônio líquido
R$ 18.570.391,53
subclasse
R$ 18.570.391,53
R$ 1.915,12
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LEPTA SPECIAL FIDC
55.586.406/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
LEPTA SPECIAL FIDC
55.586.406/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
RQWT91729775836
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 18.570.391,53 | R$ 1.915,120025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 17.517.298,79 | R$ 1.806,517092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 17.253.559,01 | R$ 1.779,318240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 17.150.689,37 | R$ 1.768,709540 | R$ 1.992.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 14.946.476,09 | R$ 1.746,720863 | R$ 2.988.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.333.476,23 | R$ 1.507,711881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 9.329.758,61 | R$ 1.361,263876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 9.320.747,63 | R$ 1.359,949123 | R$ 2.191.640,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.443.520,41 | R$ 1.848,355702 | R$ 647.530,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 9.842.423,47 | R$ 1.856,853785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 9.861.437,87 | R$ 1.860,441007 | R$ 1.793.160,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 7.838.350,52 | R$ 1.815,428116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 7.586.759,12 | R$ 1.757,157425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.946.840,38 | R$ 1.608,946846 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.174.736,70 | R$ 1.595,054235 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.510.950,40 | R$ 1.484,288593 | R$ 4.000.000,00 | R$ 43.991.269,18 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 42.839.826,46 | R$ 1.432,989208 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 33.132.256,02 | R$ 1.221,994889 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 28.733.516,69 | R$ 1.165,529089 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 25.363.377,60 | R$ 1.070,824123 | R$ 2.273.920,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 22.525.034,81 | R$ 1.046,380672 | R$ 9.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 12.737.176,66 | R$ 1.026,178959 | R$ 12.490.000,00 | R$ 0,00 | 1 |