Patrimônio líquido
R$ 1.959.182,11
subclasse
R$ 1.959.182,11
R$ 345,22
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
LEPTA SPECIAL FIDC
55.586.406/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
LEPTA SPECIAL FIDC
55.586.406/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
230CZ1729777255
Atualizado: 07/08/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.959.182,11 | R$ 345,221307 | R$ 0,00 | R$ 646.057,38 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 2.569.412,17 | R$ 452,748023 | R$ 0,00 | R$ 635.888,35 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 3.163.292,41 | R$ 557,393789 | R$ 0,00 | R$ 626.247,87 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 3.741.122,33 | R$ 659,211378 | R$ 0,00 | R$ 617.581,97 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 4.300.854,77 | R$ 757,840068 | R$ 0,00 | R$ 607.624,15 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 4.835.716,84 | R$ 852,086428 | R$ 0,00 | R$ 599.532,77 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 5.367.737,75 | R$ 945,832157 | R$ 0,00 | R$ 590.228,92 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 5.871.598,29 | R$ 1.034,615833 | R$ 0,00 | R$ 581.069,45 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 6.353.793,95 | R$ 1.119,582012 | R$ 0,00 | R$ 572.052,11 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 6.834.018,39 | R$ 1.204,200847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 6.717.950,50 | R$ 1.183,748890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 6.608.774,08 | R$ 1.164,511257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 6.506.215,77 | R$ 1.146,439781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 6.395.715,23 | R$ 1.126,968829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 6.301.916,99 | R$ 1.110,440936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 6.205.785,02 | R$ 1.093,501825 | R$ 1.000.000,00 | R$ 60.519.477,18 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 64.775.058,15 | R$ 1.077,894463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 63.923.224,41 | R$ 1.063,719457 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 60.587.150,83 | R$ 1.049,269658 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 53.796.308,36 | R$ 1.034,366390 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 49.597.709,72 | R$ 1.020,698807 | R$ 21.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 28.150.506,67 | R$ 1.008,968072 | R$ 28.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |