Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 201,95
05/02/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ASA LP II FC FIDC RESP LIMITADA
56.924.942/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP II FC FIDC RESP LIMITADA
56.924.942/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ASA LP II FCFIDC RESP LIMITADA - SEN 1
14702 S1
Atualizado: 30/03/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 201,946935 | R$ 0,00 | R$ 420.704,46 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 420.194,65 | R$ 201,824540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/02/2026 | R$ 419.939,98 | R$ 201,702219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 419.685,47 | R$ 201,579973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/01/2026 | R$ 34.754.417,52 | R$ 1.191,649342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 22/01/2026 | R$ 418.161,62 | R$ 200,848048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/01/2026 | R$ 417.908,18 | R$ 200,726319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/01/2026 | R$ 34.647.673,33 | R$ 1.187,989328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 16/01/2026 | R$ 34.626.363,87 | R$ 1.187,258676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 15/01/2026 | R$ 34.605.067,51 | R$ 1.186,528472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 14/01/2026 | R$ 34.583.784,25 | R$ 1.185,798718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 09/01/2026 | R$ 34.520.012,98 | R$ 1.183,612147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 08/01/2026 | R$ 34.498.782,03 | R$ 1.182,884187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 07/01/2026 | R$ 34.477.564,14 | R$ 1.182,156674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 06/01/2026 | R$ 34.456.359,30 | R$ 1.181,429609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 02/01/2026 | R$ 829.254,89 | R$ 398,301084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 828.752,30 | R$ 398,059684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/12/2025 | R$ 34.371.670,28 | R$ 1.178,525816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 29/12/2025 | R$ 34.350.530,57 | R$ 1.177,800984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 23/12/2025 | R$ 34.287.189,41 | R$ 1.175,629161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 22/12/2025 | R$ 34.266.101,65 | R$ 1.174,906110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 18/12/2025 | R$ 824.742,53 | R$ 396,133744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |