Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.284,31
26/12/2025
-
59
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CBSB FIDC
56.745.579/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CBSB FIDC
56.745.579/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ
100528
Atualizado: 22/01/2026, 15h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.284,310926 | R$ 0,00 | R$ 31.760.211,98 | 0 |
| 24/12/2025 | R$ 31.733.019,11 | R$ 1.283,211308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 31.705.849,53 | R$ 1.282,112631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 31.678.703,20 | R$ 1.281,014895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 31.651.580,12 | R$ 1.279,918100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 31.624.480,26 | R$ 1.278,822243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 31.597.403,61 | R$ 1.277,727324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 31.570.350,13 | R$ 1.276,633343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 31.543.319,82 | R$ 1.275,540299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 31.516.312,65 | R$ 1.274,448190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 31.489.328,61 | R$ 1.273,357016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 31.462.367,67 | R$ 1.272,266777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 31.435.429,81 | R$ 1.271,177471 | R$ 0,00 | R$ 6.493.827,07 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 37.896.782,11 | R$ 1.270,089098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2025 | R$ 37.864.335,16 | R$ 1.269,001657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2025 | R$ 37.831.915,98 | R$ 1.267,915147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2025 | R$ 37.799.524,56 | R$ 1.266,829567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2025 | R$ 37.767.160,87 | R$ 1.265,744916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2025 | R$ 37.734.824,90 | R$ 1.264,661194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 37.702.516,61 | R$ 1.263,578400 | R$ 0,00 | R$ 2.021.655,66 | 2 |
| 27/11/2025 | R$ 39.690.160,71 | R$ 1.262,496533 | R$ 0,00 | R$ 5.078.000,00 | 3 |
| 26/11/2025 | R$ 44.729.830,53 | R$ 1.261,415593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |