Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.244,64
10/12/2025
-
59
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CBSB FIDC
56.745.579/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CBSB FIDC
56.745.579/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN
100510
Atualizado: 22/01/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.244,637515 | R$ 0,00 | R$ 1.341.467,72 | 0 |
| 09/12/2025 | R$ 7.719.165,20 | R$ 1.243,664110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 7.713.128,21 | R$ 1.242,691467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2025 | R$ 7.707.095,93 | R$ 1.241,719585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2025 | R$ 7.701.068,38 | R$ 1.240,748463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2025 | R$ 7.695.045,54 | R$ 1.239,778100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2025 | R$ 7.689.027,41 | R$ 1.238,808496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2025 | R$ 7.685.513,98 | R$ 1.237,839650 | R$ 0,00 | R$ 3.194.107,60 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 10.871.112,87 | R$ 1.236,871563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2025 | R$ 10.862.610,80 | R$ 1.235,904232 | R$ 0,00 | R$ 13.967.393,67 | 3 |
| 26/11/2025 | R$ 24.810.585,46 | R$ 1.234,937658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/11/2025 | R$ 24.791.181,64 | R$ 1.233,971839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/11/2025 | R$ 24.771.792,99 | R$ 1.233,006776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/11/2025 | R$ 24.752.419,50 | R$ 1.232,042468 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 8 |
| 19/11/2025 | R$ 26.231.888,04 | R$ 1.231,078914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/11/2025 | R$ 26.211.372,65 | R$ 1.230,116114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/11/2025 | R$ 26.190.873,29 | R$ 1.229,154066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/11/2025 | R$ 26.170.389,97 | R$ 1.228,192771 | R$ 0,00 | R$ 10.131.614,41 | 8 |
| 13/11/2025 | R$ 36.273.613,36 | R$ 1.227,232228 | R$ 0,00 | R$ 24.003.914,26 | 10 |
| 12/11/2025 | R$ 60.242.144,62 | R$ 1.226,272436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/11/2025 | R$ 60.195.030,53 | R$ 1.225,313395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/11/2025 | R$ 60.147.953,28 | R$ 1.224,355103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |