Fundos | ANBIMA Data

subclasse

JUNIOR

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

1727968770

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 458,90

19/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FACIO 2 FIDC FINANCEIROS RESP LIMITADA

57.545.460/0001-12

FIDC

QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

QI GESTAO DE RECURSOS LTDA

FACIO 2 FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

57.545.460/0001-12

Não

NÃO SE APLICA

JUNIOR

1727968770

Dados periódicos

Atualizado: 30/12/2025, 12h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2025	R$ 0,00	R$ 458,895120	R$ 0,00	R$ 1.891.941,95	0
18/09/2025	R$ 1.907.790,20	R$ 458,895127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 1.907.869,86	R$ 458,914288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 1.909.408,25	R$ 459,284328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2025	R$ 1.909.646,37	R$ 459,341605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 1.914.809,14	R$ 460,583445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 1.912.950,07	R$ 460,136269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 1.912.399,01	R$ 460,003718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 1.912.348,52	R$ 459,991574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 1.917.158,40	R$ 461,148530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 1.927.628,29	R$ 463,666932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 1.929.378,09	R$ 464,087824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 1.938.909,09	R$ 466,380387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 1.936.456,55	R$ 465,790459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 1.936.445,70	R$ 465,787849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 1.941.694,78	R$ 467,050450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ 1.938.105,62	R$ 466,187123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2025	R$ 1.938.428,93	R$ 466,264891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2025	R$ 1.937.061,44	R$ 465,935958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2025	R$ 1.941.262,37	R$ 466,946439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2025	R$ 1.957.100,93	R$ 470,756207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2025	R$ 1.960.260,16	R$ 471,516121	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.