Patrimônio líquido
R$ 43.581.093,89
subclasse
R$ 43.581.093,89
R$ 6.923,58
05/08/2026
-
30
Dias corridos
7
-
Fundo/Casca
ALVORADA I FIDC
50.434.429/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BS2 ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ALVORADA I FIDC
50.434.429/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALVORADA I FIDC - SEN 1
16861 S1
Atualizado: 05/08/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 43.581.093,89 | R$ 6.923,576864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 43.549.779,78 | R$ 6.918,602101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 43.518.488,17 | R$ 6.913,630911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 43.487.219,08 | R$ 6.908,663300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 43.455.972,42 | R$ 6.903,699252 | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.785,61 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 42.429.249,66 | R$ 6.898,738776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 42.398.763,15 | R$ 6.893,781854 | R$ 3.000.000,00 | R$ 11.356,84 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 39.381.802,86 | R$ 6.888,828504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 39.353.506,05 | R$ 6.883,878708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 39.325.229,55 | R$ 6.878,932466 | R$ 2.000.000,00 | R$ 7.571,22 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 37.305.976,23 | R$ 6.873,989783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 37.279.170,99 | R$ 6.869,050656 | R$ 1.706.460,00 | R$ 6.460,00 | 7 |
| 20/07/2026 | R$ 35.553.606,46 | R$ 6.864,115070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/07/2026 | R$ 35.528.068,35 | R$ 6.859,184586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/07/2026 | R$ 35.502.532,51 | R$ 6.854,256090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/07/2026 | R$ 35.477.023,06 | R$ 6.849,331137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/07/2026 | R$ 35.451.531,93 | R$ 6.844,409721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/07/2026 | R$ 35.426.059,09 | R$ 6.839,491836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/07/2026 | R$ 35.400.604,63 | R$ 6.834,577500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/07/2026 | R$ 35.375.168,41 | R$ 6.829,666685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/07/2026 | R$ 35.349.750,46 | R$ 6.824,759397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/07/2026 | R$ 35.324.350,79 | R$ 6.819,855639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |