Patrimônio líquido
R$ 3.788.219,67
subclasse
R$ 3.788.219,67
R$ 1.025,90
17/08/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.310.139/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.310.139/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
0224742
Atualizado: 18/08/2026, 11h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 3.788.219,67 | R$ 1.025,900604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 3.783.461,44 | R$ 1.024,612012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 3.781.540,26 | R$ 1.024,091730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 3.780.466,98 | R$ 1.023,801072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 3.778.827,75 | R$ 1.023,357146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 3.776.910,39 | R$ 1.022,837900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 3.777.559,59 | R$ 1.023,013712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 3.773.547,54 | R$ 1.021,927195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 3.773.880,01 | R$ 1.022,017232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 3.772.354,84 | R$ 1.021,604196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 3.771.119,34 | R$ 1.021,269606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 3.767.050,57 | R$ 1.020,167728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 3.762.626,49 | R$ 1.018,969628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 3.755.266,66 | R$ 1.016,976488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 3.759.839,89 | R$ 1.018,214980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 3.761.005,39 | R$ 1.018,530613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 3.761.164,74 | R$ 1.018,573767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 3.757.790,68 | R$ 1.017,660026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 3.757.255,09 | R$ 1.017,514981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/07/2026 | R$ 3.758.657,75 | R$ 1.017,894840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/07/2026 | R$ 3.761.011,78 | R$ 1.018,532343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/07/2026 | R$ 3.760.165,99 | R$ 1.018,303292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |