Patrimônio líquido
R$ 30.071.412,86
subclasse
R$ 30.071.412,86
R$ 2.093,56
20/08/2026
-
-
Dias
29
-
Fundo/Casca
AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.283.589/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
IRON CAPITAL
Classe
AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.283.589/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
0224735
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.071.412,86 | R$ 2.093,556615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 30.041.818,67 | R$ 2.091,496282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 30.012.891,36 | R$ 2.089,482378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 30.005.885,00 | R$ 2.088,994598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 29.977.868,74 | R$ 2.087,044121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 29.948.692,57 | R$ 2.085,012890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 29.919.516,33 | R$ 2.082,981655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 29.890.443,28 | R$ 2.080,957604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 29.861.342,21 | R$ 2.078,931602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 29.832.740,37 | R$ 2.076,940357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 29.819.753,65 | R$ 2.076,036228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 29.792.937,24 | R$ 2.074,169283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 29.765.606,36 | R$ 2.072,266521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 29.738.258,38 | R$ 2.070,362568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 29.711.010,73 | R$ 2.068,465600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 29.642.330,88 | R$ 2.063,684144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 29.564.592,48 | R$ 2.058,272036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 29.554.902,18 | R$ 2.057,597402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 29.514.659,81 | R$ 2.054,795748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 29.475.420,88 | R$ 2.052,063954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 29.440.966,32 | R$ 2.049,665245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 29.404.653,03 | R$ 2.047,137132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |