Patrimônio líquido
R$ 31.360.536,87
subclasse
R$ 31.360.536,87
R$ 1.492,46
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
METROPOL FIDC
57.284.265/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CERES ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO METROPOL FIDC
57.284.265/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
METROPOL FIDC - SUB JR
15830 SJR
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.360.536,87 | R$ 1.492,464870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 31.336.868,42 | R$ 1.491,338476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 31.313.218,38 | R$ 1.490,212958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 31.289.544,07 | R$ 1.489,086285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 31.265.898,08 | R$ 1.487,960959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 31.242.274,68 | R$ 1.486,836709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 31.218.673,66 | R$ 1.485,713524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 31.195.115,89 | R$ 1.484,592397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 31.171.579,19 | R$ 1.483,472272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 31.147.762,14 | R$ 1.482,338806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 31.124.511,65 | R$ 1.481,232303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 31.101.971,31 | R$ 1.480,159596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 31.079.449,19 | R$ 1.479,087756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 31.056.948,25 | R$ 1.478,016924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 31.035.031,65 | R$ 1.476,973901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 31.012.590,59 | R$ 1.475,905919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 13.972.024,06 | R$ 664,936164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 28.893.117,83 | R$ 1.375,039067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 28.871.221,19 | R$ 1.373,996994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 28.849.909,19 | R$ 1.372,982744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 28.987.357,84 | R$ 1.379,524000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2026 | R$ 28.825.936,74 | R$ 1.371,841883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |