Patrimônio líquido
R$ 12.832.718,55
subclasse
R$ 12.832.718,55
R$ 855,51
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
15288 M1
Atualizado: 21/08/2026, 09h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.832.718,55 | R$ 855,514570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 12.823.127,16 | R$ 854,875144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 12.813.542,93 | R$ 854,236195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.803.965,87 | R$ 853,597725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.794.395,96 | R$ 852,959731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.784.833,21 | R$ 852,322214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.775.277,60 | R$ 851,685173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.765.729,14 | R$ 851,048609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.756.187,81 | R$ 850,412521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.746.653,61 | R$ 849,776907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.737.126,54 | R$ 849,141769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.727.606,59 | R$ 848,507106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.717.983,11 | R$ 847,865541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.708.366,90 | R$ 847,224460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.698.757,96 | R$ 846,583864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.689.156,29 | R$ 845,943753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.679.561,87 | R$ 845,304125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.669.974,71 | R$ 844,664981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.660.394,80 | R$ 844,026320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.650.822,14 | R$ 843,388143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.641.256,71 | R$ 842,750447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.631.698,51 | R$ 842,113234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |