Patrimônio líquido
R$ 240.524.262,54
subclasse
R$ 240.524.262,54
R$ 1.755,49
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
MISSÕES FIDC
57.213.448/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MISSÕES FIDC
57.213.448/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MISSÕES FIDC - SUB JR
15644
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 240.524.262,54 | R$ 1.755,494337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 240.383.367,28 | R$ 1.754,465996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 240.223.530,89 | R$ 1.753,299412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 236.332.895,91 | R$ 1.724,903159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 237.792.835,71 | R$ 1.735,558700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 237.600.249,39 | R$ 1.734,153086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 237.707.134,04 | R$ 1.734,933196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 237.763.427,41 | R$ 1.735,344060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 237.810.070,47 | R$ 1.735,684490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 239.744.383,89 | R$ 1.749,802301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 239.542.529,65 | R$ 1.748,329045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 239.568.072,44 | R$ 1.748,515472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 239.586.562,67 | R$ 1.748,650425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 239.373.978,51 | R$ 1.747,098855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 239.474.652,59 | R$ 1.747,833636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 239.254.543,46 | R$ 1.746,227144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 239.059.399,81 | R$ 1.744,802865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 238.868.524,78 | R$ 1.743,409742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 238.755.504,04 | R$ 1.742,584847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 238.414.200,40 | R$ 1.740,093802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 238.186.820,88 | R$ 1.738,434246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 238.096.677,52 | R$ 1.737,776325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |