Patrimônio líquido
R$ -99.669,08
subclasse
R$ -99.669,08
R$ -498,35
24/04/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AGILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.109.452/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
APUAMA CAPITAL
Classe
AGILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.109.452/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AGILE FCFIDC - RESP LIMITADA-SUB JR
S0000782025
Atualizado: 26/01/2026, 14h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | R$ -99.669,08 | R$ -498,345400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ -99.266,93 | R$ -496,334650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ -98.864,85 | R$ -494,324250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ -98.462,76 | R$ -492,313800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ -98.060,68 | R$ -490,303400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ -97.658,59 | R$ -488,292950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ -97.256,51 | R$ -486,282550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ -96.854,42 | R$ -484,272100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ -96.476,70 | R$ -482,383500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ -96.098,97 | R$ -480,494850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ -95.721,25 | R$ -478,606250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ -95.343,52 | R$ -476,717600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ -94.965,79 | R$ -474,828950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ -94.588,06 | R$ -472,940300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ -94.256,44 | R$ -471,282200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ -93.924,82 | R$ -469,624100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ -93.593,20 | R$ -467,966000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ -93.196,63 | R$ -465,983150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ -92.800,25 | R$ -464,001250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ -92.403,86 | R$ -462,019300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ -86.330,33 | R$ -431,651650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ -85.933,94 | R$ -429,669700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |