Patrimônio líquido
R$ 14.695.614,37
subclasse
R$ 14.695.614,37
R$ 1.968,33
31/07/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
VANGUARD I FIDC
45.217.948/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
HINOV CAPITAL
Classe
VANGUARD I FIDC-SUB JR
45.217.948/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VANGUARD I FIDC-MEZ
S0000781991
Atualizado: 06/08/2026, 10h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.695.614,37 | R$ 1.968,331057 | R$ 532.967,00 | R$ 10.677,02 | 16 |
| 30/06/2026 | R$ 13.931.525,31 | R$ 1.935,328692 | R$ 0,00 | R$ 10.661,68 | 14 |
| 29/05/2026 | R$ 13.726.557,62 | R$ 1.905,378482 | R$ 149.430,00 | R$ 814.631,93 | 14 |
| 30/04/2026 | R$ 14.177.932,21 | R$ 1.877,108430 | R$ 249.050,00 | R$ 10.630,81 | 15 |
| 31/03/2026 | R$ 13.727.091,52 | R$ 1.848,812949 | R$ 0,00 | R$ 525.070,57 | 15 |
| 27/02/2026 | R$ 14.021.593,03 | R$ 1.817,816985 | R$ 0,00 | R$ 10.601,48 | 16 |
| 30/01/2026 | R$ 13.838.780,75 | R$ 1.792,746264 | R$ 0,00 | R$ 10.583,64 | 16 |
| 31/12/2025 | R$ 13.626.934,31 | R$ 1.763,933651 | R$ 0,00 | R$ 10.568,88 | 16 |
| 28/11/2025 | R$ 13.408.121,91 | R$ 1.734,246740 | R$ 99.620,00 | R$ 10.552,27 | 16 |
| 31/10/2025 | R$ 13.125.057,48 | R$ 1.709,009519 | R$ 0,00 | R$ 10.534,60 | 16 |
| 30/09/2025 | R$ 12.904.705,44 | R$ 1.678,950070 | R$ 0,00 | R$ 1.054.768,72 | 16 |
| 29/08/2025 | R$ 13.734.214,51 | R$ 1.650,692406 | R$ 0,00 | R$ 537.549,77 | 17 |
| 31/07/2025 | R$ 13.943.461,22 | R$ 1.624,162952 | R$ 0,00 | R$ 224.477,45 | 18 |
| 30/06/2025 | R$ 13.920.604,18 | R$ 1.595,595853 | R$ 2.015.000,00 | R$ 151.044,34 | 19 |
| 30/05/2025 | R$ 11.846.176,97 | R$ 1.571,429834 | R$ 0,00 | R$ 178.677,20 | 16 |
| 30/04/2025 | R$ 11.697.411,39 | R$ 1.546,754927 | R$ 200.000,00 | R$ 20.662,04 | 16 |
| 31/03/2025 | R$ 11.349.444,13 | R$ 1.524,178940 | R$ 0,00 | R$ 218.986,88 | 16 |
| 28/02/2025 | R$ 11.417.199,05 | R$ 1.503,918943 | R$ 1.245.000,00 | R$ 348.312,70 | 16 |
| 31/01/2025 | R$ 10.377.116,28 | R$ 1.483,417698 | R$ 380.000,00 | R$ 43.307,43 | 14 |
| 31/12/2024 | R$ 9.896.534,02 | R$ 1.462,704295 | R$ 250.000,00 | R$ 83.196,87 | 14 |
| 29/11/2024 | R$ 9.604.138,48 | R$ 1.443,921406 | R$ 65.000,00 | R$ 35.614,12 | 15 |
| 31/10/2024 | R$ 9.462.773,49 | R$ 1.427,015307 | R$ 500.000,00 | R$ 11.331,42 | 14 |