Patrimônio líquido
R$ 1.129.678,93
subclasse
R$ 1.129.678,93
R$ 225,94
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CS FIDC
37.351.013/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CS FIDC
37.351.013/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CS FIDC SUBCLASSE SENIOR 6
S0000781126
Atualizado: 06/08/2026, 17h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.129.678,93 | R$ 225,935786 | R$ 0,00 | R$ 560.743,18 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.668.925,14 | R$ 333,785028 | R$ 0,00 | R$ 552.629,92 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.194.279,06 | R$ 438,855812 | R$ 0,00 | R$ 545.270,02 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.706.319,72 | R$ 541,263944 | R$ 0,00 | R$ 537.966,24 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.203.777,86 | R$ 640,755572 | R$ 0,00 | R$ 529.975,77 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.681.873,61 | R$ 736,374722 | R$ 0,00 | R$ 523.456,11 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.156.091,37 | R$ 831,218274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.608.567,12 | R$ 921,713424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.043.744,32 | R$ 1.008,748864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.902.999,67 | R$ 1.180,599934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.880.184,11 | R$ 1.176,036822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.791.893,66 | R$ 1.158,378732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.641.073,07 | R$ 1.128,214614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.619.269,88 | R$ 1.123,853976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.543.185,53 | R$ 1.108,637106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.460.706,10 | R$ 1.092,141220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.392.681,93 | R$ 1.078,536386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.328.844,01 | R$ 1.065,768802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.262.090,05 | R$ 1.052,418010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.198.116,73 | R$ 1.039,623346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.137.594,33 | R$ 1.027,518866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.084.061,44 | R$ 1.016,812288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |