Patrimônio líquido
R$ 22.436.451,19
subclasse
R$ 22.436.451,19
R$ 1.201,09
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - COTAS TIPO A
55.505.692/0001-11
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - COTAS TIPO A
55.505.692/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CL ÚNICA DO YVY DIANA FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - COTAS TIPO B
S0000780898
Atualizado: 04/08/2026, 16h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 22.436.451,19 | R$ 1.201,094818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 22.431.583,12 | R$ 1.200,834214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 22.426.875,57 | R$ 1.200,582204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 22.424.950,78 | R$ 1.200,479164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 22.421.323,90 | R$ 1.200,285005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 20.293.438,43 | R$ 1.086,372507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 20.288.532,48 | R$ 1.086,109876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 20.282.511,09 | R$ 1.085,787532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 19.986.724,64 | R$ 1.069,953139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 19.980.959,28 | R$ 1.069,644501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 19.973.805,32 | R$ 1.069,261527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/08/2025 | R$ 13.371.150,20 | R$ 1.068,358704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 13.384.217,79 | R$ 1.069,402809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 13.382.550,43 | R$ 1.069,269586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 12.556.447,98 | R$ 1.003,263765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 12.376.067,32 | R$ 988,851299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 12.390.783,68 | R$ 990,027141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 12.403.216,17 | R$ 991,020500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 12.421.190,62 | R$ 992,456664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 12.490.141,27 | R$ 997,965840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 12.457.559,76 | R$ 995,362568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 12.509.783,87 | R$ 999,535290 | R$ 2.465.600,00 | R$ 0,00 | 9 |