Patrimônio líquido
R$ 50.681.150,54
subclasse
R$ 50.681.150,54
R$ 1.438,24
19/08/2026
-
90
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ASA FC FIDC 90 II RESP LIMITADA
56.924.025/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ASA FC FIDC 90 II RESP LIMITADA
56.924.025/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ASA FC DE FIDC 90 II RESP LIMITADA-SUB JR
S0000780723
Atualizado: 20/08/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 50.681.150,54 | R$ 1.438,240218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.600.694,61 | R$ 1.435,957023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.532.920,02 | R$ 1.434,033702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.475.091,63 | R$ 1.432,392635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.408.864,94 | R$ 1.430,513241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.341.961,64 | R$ 1.428,614645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.274.500,30 | R$ 1.426,700213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.128.832,86 | R$ 1.422,566432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.374.363,80 | R$ 1.429,534160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.279.405,35 | R$ 1.426,839410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.207.657,50 | R$ 1.424,803334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.148.563,48 | R$ 1.423,126352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.110.020,69 | R$ 1.422,032577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.063.720,20 | R$ 1.420,718652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.060.522,26 | R$ 1.420,627900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.936.898,70 | R$ 1.417,119685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.876.335,71 | R$ 1.415,401016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.862.584,41 | R$ 1.415,010778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.803.068,35 | R$ 1.413,321819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.811.504,81 | R$ 1.413,561231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.694.990,93 | R$ 1.410,254776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 49.654.203,71 | R$ 1.409,097308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |