Patrimônio líquido
R$ 11.673.128,65
subclasse
R$ 11.673.128,65
R$ 2.491,74
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
DEVLET FIDC MULTISSETORIAL RESP ILIMITADA
53.073.545/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
DEVLET FIDC MULTISSETORIAL RESP ILIMITADA-SÊNIOR
53.073.545/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DEVLET FIDC MULTISSETORIAL RESP ILIMITADA-SUB JR
S0000780571
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.673.128,65 | R$ 2.491,735386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 11.686.262,44 | R$ 2.494,538912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 11.835.506,01 | R$ 2.526,396309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 11.808.970,81 | R$ 2.520,732129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 11.707.866,58 | R$ 2.499,150512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 11.675.731,22 | R$ 2.492,290928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 11.640.448,88 | R$ 2.484,759592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 11.605.184,60 | R$ 2.477,232111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 11.572.236,21 | R$ 2.470,198978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 11.574.715,07 | R$ 2.470,728113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 11.513.663,59 | R$ 2.457,696120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 11.529.569,89 | R$ 2.461,091464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 11.506.344,21 | R$ 2.456,133731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.474.857,53 | R$ 2.449,412613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.426.472,43 | R$ 2.439,084374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 11.405.249,53 | R$ 2.434,554153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 11.418.673,27 | R$ 2.437,419573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 11.386.788,85 | R$ 2.430,613553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.365.135,65 | R$ 2.425,991481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 11.420.882,64 | R$ 2.437,891183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.394.296,13 | R$ 2.432,216050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 11.376.354,96 | R$ 2.428,386345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |