Patrimônio líquido
R$ 11.030.530,35
subclasse
R$ 11.030.530,35
R$ 1.499,45
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
DEVLET FIDC MULTISSETORIAL RESP ILIMITADA
53.073.545/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
DEVLET FIDC MULTISSETORIAL RESP ILIMITADA-SÊNIOR
53.073.545/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DEVLET FIDC MULTISSETORIAL RESP ILIMITADA-SUB MEZA
S0000780561
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.030.530,35 | R$ 1.499,448707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 11.022.494,05 | R$ 1.498,356283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 11.014.463,74 | R$ 1.497,264673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 11.006.439,13 | R$ 1.496,173838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 10.998.420,51 | R$ 1.495,083817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 10.990.407,69 | R$ 1.493,994584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 10.982.400,60 | R$ 1.492,906131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 10.974.399,54 | R$ 1.491,818497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 10.966.404,16 | R$ 1.490,731635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 10.958.414,66 | R$ 1.489,645572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 10.950.430,88 | R$ 1.488,560287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 10.942.357,77 | R$ 1.487,462859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 10.934.290,57 | R$ 1.486,366234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 10.926.229,26 | R$ 1.485,270410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 10.918.173,99 | R$ 1.484,175407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 10.910.124,61 | R$ 1.483,081205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 10.902.081,24 | R$ 1.481,987820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 10.894.043,63 | R$ 1.480,895217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 10.886.012,14 | R$ 1.479,803447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 10.877.986,36 | R$ 1.478,712452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 10.869.966,74 | R$ 1.477,622296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 10.861.952,81 | R$ 1.476,532912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |