Patrimônio líquido
R$ 681.348,24
subclasse
R$ 681.348,24
R$ 1.363,02
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
TUERI INVEST
Classe
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 5
S0000780529
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 681.348,24 | R$ 1.363,017428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 671.544,01 | R$ 1.343,404350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 662.625,79 | R$ 1.325,563709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 654.190,46 | R$ 1.308,689076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 645.728,37 | R$ 1.291,760910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 636.454,00 | R$ 1.273,207801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 628.938,53 | R$ 1.258,173321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 628.522,72 | R$ 1.257,341505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 628.107,18 | R$ 1.256,510229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 627.691,92 | R$ 1.255,679514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 627.276,93 | R$ 1.254,849338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 626.862,21 | R$ 1.254,019703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 626.447,77 | R$ 1.253,190628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 626.033,61 | R$ 1.252,362113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 625.619,71 | R$ 1.251,534118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 625.206,09 | R$ 1.250,706683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 624.792,75 | R$ 1.249,879808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 624.379,68 | R$ 1.249,053473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 623.966,88 | R$ 1.248,227679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 623.554,35 | R$ 1.247,402425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 623.142,09 | R$ 1.246,577710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 622.730,11 | R$ 1.245,753556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |