Patrimônio líquido
R$ 3.497.540,42
subclasse
R$ 3.497.540,42
R$ 1.166,46
29/08/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OG CRED FIDC
37.608.798/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
OG CRED FIDC-SUB JR
37.608.798/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OG CRED FIDC-SENIOR
S0000780510
Atualizado: 09/09/2025, 16h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 3.497.540,42 | R$ 1.166,455268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.445.312,50 | R$ 1.149,036876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.389.004,93 | R$ 1.130,257890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.341.315,99 | R$ 1.114,353280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.292.568,77 | R$ 1.098,095727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.247.919,51 | R$ 1.083,204872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.207.810,50 | R$ 1.069,828225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.167.184,62 | R$ 1.056,279197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.126.311,45 | R$ 1.042,647696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.092.225,27 | R$ 1.031,279706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.060.107,81 | R$ 1.020,568299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 3.023.584,92 | R$ 1.008,387649 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |