Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,98
31/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LESTE LLF CID FIDC II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.083.618/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
LESTE LLF CID FIDC II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.083.618/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LESTE LLF CID FIDC II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -SÊNIOR II
S0000780502
Atualizado: 04/11/2025, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,982110 | R$ 0,00 | R$ 69.212,18 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 33.874,23 | R$ 0,961340 | R$ 0,00 | R$ 1.563.633,74 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.566.601,08 | R$ 44,459657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.487.549,09 | R$ 70,595879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.413.097,49 | R$ 96,862658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.329.175,90 | R$ 122,860682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.220.810,87 | R$ 148,165008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.099.069,55 | R$ 173,089719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.987.993,35 | R$ 198,317104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 8.211.615,32 | R$ 233,043119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 8.062.172,65 | R$ 228,801982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 7.924.861,59 | R$ 224,905136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 8.426.409,57 | R$ 239,138914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 9.382.966,04 | R$ 266,285692 | R$ 10.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |