Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN 9

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

S0000780499

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 33.332.632,81

Valor da cota

R$ 833,33

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC JPM III

29.720.639/0001-23

FIDC

HEMERA DTVM

SOLIS

FIDC JPM III

29.720.639/0001-23

Não

NÃO SE APLICA

SEN 9

S0000780499

Dados periódicos

Atualizado: 04/08/2026, 20h56

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 33.332.632,81	R$ 833,333341	R$ 0,00	R$ 529.020,66	12
30/06/2026	R$ 33.332.632,79	R$ 833,333340	R$ 0,00	R$ 486.504,01	12
29/05/2026	R$ 33.332.632,80	R$ 833,333341	R$ 0,00	R$ 465.412,40	12
30/04/2026	R$ 33.332.632,79	R$ 833,333341	R$ 0,00	R$ 471.268,38	12
31/03/2026	R$ 33.332.632,80	R$ 833,333341	R$ 0,00	R$ 522.856,75	12
27/02/2026	R$ 33.332.632,82	R$ 833,333341	R$ 0,00	R$ 429.095,65	12
30/01/2026	R$ 33.332.632,83	R$ 833,333341	R$ 0,00	R$ 525.197,88	13
31/12/2025	R$ 33.356.327,75	R$ 833,925727	R$ 0,00	R$ 501.146,69	13
28/11/2025	R$ 33.332.632,81	R$ 833,333341	R$ 0,00	R$ 3.837.047,34	13
31/10/2025	R$ 36.665.896,06	R$ 916,666674	R$ 0,00	R$ 4.127.208,16	13
30/09/2025	R$ 40.124.769,12	R$ 1.003,140319	R$ 0,00	R$ 646.452,02	13
29/08/2025	R$ 40.132.058,40	R$ 1.003,322555	R$ 0,00	R$ 624.821,09	13
31/07/2025	R$ 40.146.765,75	R$ 1.003,690246	R$ 0,00	R$ 685.071,39	13
30/06/2025	R$ 40.162.867,76	R$ 1.004,092805	R$ 0,00	R$ 597.259,48	13
30/05/2025	R$ 40.183.674,35	R$ 1.004,612980	R$ 0,00	R$ 639.487,43	13
30/04/2025	R$ 40.222.843,48	R$ 1.005,592229	R$ 0,00	R$ 556.452,36	13
31/03/2025	R$ 40.218.605,31	R$ 1.005,486273	R$ 0,00	R$ 512.924,99	14
28/02/2025	R$ 40.216.161,50	R$ 1.005,425176	R$ 0,00	R$ 593.995,59	14
31/01/2025	R$ 40.277.159,31	R$ 1.006,950154	R$ 0,00	R$ 500.378,28	13
31/12/2024	R$ 40.221.836,19	R$ 1.005,567047	R$ 0,00	R$ 546.386,04	12
29/11/2024	R$ 40.252.298,60	R$ 1.006,328623	R$ 0,00	R$ 544.598,74	12
31/10/2024	R$ 40.348.368,51	R$ 1.008,730421	R$ 10.320.000,00	R$ 592.117,54	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.