Patrimônio líquido
R$ 166.955.798,92
subclasse
R$ 166.955.798,92
R$ 834,78
31/07/2026
-
-
Dias
1
0,30%
Fundo/Casca
FIAGRO COOPERCITRUS RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.492.529/0001-30
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIAGRO COOPERCITRUS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.492.529/0001-30
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC COOPERCITRUS-SENIOR 3
S0000780472
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 166.955.798,92 | R$ 834,778995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 164.734.691,40 | R$ 823,673457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 162.714.175,23 | R$ 813,570876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 160.802.282,33 | R$ 804,011412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 158.885.325,15 | R$ 794,426626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 156.784.082,77 | R$ 783,920414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 155.076.796,51 | R$ 775,383983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 177.646.482,15 | R$ 888,232411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 175.285.004,26 | R$ 876,425021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 173.270.823,72 | R$ 866,354119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 170.863.546,64 | R$ 854,317733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 168.592.235,19 | R$ 842,961176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 166.452.336,30 | R$ 832,261682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 165.745.089,60 | R$ 828,725448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 165.644.299,98 | R$ 828,221500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 165.543.571,63 | R$ 827,717858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 165.442.904,54 | R$ 827,214523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 165.342.298,66 | R$ 826,711493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 165.241.753,97 | R$ 826,208770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 165.141.270,41 | R$ 825,706352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 165.040.847,96 | R$ 825,204240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 164.940.486,58 | R$ 824,702433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |