Patrimônio líquido
R$ 4.472.209,83
subclasse
R$ 4.472.209,83
R$ 379,36
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC NEXUS
29.720.600/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC NEXUS
29.720.600/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
S0000780332
Atualizado: 07/08/2026, 09h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.472.209,83 | R$ 379,358265 | R$ 0,00 | R$ 341.061,63 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 4.737.258,62 | R$ 401,841209 | R$ 0,00 | R$ 335.702,02 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 4.999.031,46 | R$ 424,046270 | R$ 0,00 | R$ 330.853,15 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 5.255.280,70 | R$ 445,782788 | R$ 0,00 | R$ 326.046,08 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 5.502.131,18 | R$ 466,722048 | R$ 0,00 | R$ 321.036,27 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 5.731.504,80 | R$ 486,178823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 5.655.181,73 | R$ 479,704666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 5.567.421,75 | R$ 472,260366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 5.476.943,09 | R$ 464,585451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 5.399.986,62 | R$ 458,057566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 5.308.274,10 | R$ 450,277989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 5.222.006,96 | R$ 442,960320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 5.140.969,21 | R$ 436,086237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 5.053.655,80 | R$ 428,679817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 4.979.539,93 | R$ 422,392888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 4.903.580,03 | R$ 415,949537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 4.833.592,08 | R$ 410,012762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 4.770.027,24 | R$ 404,620830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 4.705.230,14 | R$ 399,124372 | R$ 3.500.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 3.162.286,56 | R$ 1.054,095521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 3.120.501,75 | R$ 1.040,167249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 3.084.638,30 | R$ 1.028,212765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |