Patrimônio líquido
R$ 40.017.445,22
subclasse
R$ 40.017.445,22
R$ 1.000,44
02/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TERRAS RARAS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
13.606.266/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
TERRAS RARAS FIDC NP MULT NP
13.606.266/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESP LIMITADA - SEN 4
S0000780111
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | R$ 40.017.445,22 | R$ 1.000,436131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 40.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 40.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |