Patrimônio líquido
R$ 14.863.023,20
subclasse
R$ 14.863.023,20
R$ 87,74
20/08/2026
-
-
Dias
69
-
Fundo/Casca
EB JHSF CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL ALTO PADRÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.089.708/0001-90
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JHSF CAPITAL LTDA.
Classe
EB JHSF CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL ALTO PADRÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.089.708/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EB JHSF CAPITAL FII RESIDENCIAL ATO PADRÃO RESP LIMITADA-CLASSE A
S0000779431
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.863.023,20 | R$ 87,739216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 19/08/2026 | R$ 14.864.254,99 | R$ 87,746488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 18/08/2026 | R$ 14.865.451,09 | R$ 87,753548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 17/08/2026 | R$ 14.866.482,59 | R$ 87,759637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 14/08/2026 | R$ 14.867.614,09 | R$ 87,766317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 13/08/2026 | R$ 14.868.805,27 | R$ 87,773349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 12/08/2026 | R$ 14.872.909,27 | R$ 87,797575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 11/08/2026 | R$ 14.882.583,03 | R$ 87,854681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 10/08/2026 | R$ 14.883.775,55 | R$ 87,861721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 07/08/2026 | R$ 14.888.113,54 | R$ 87,887329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 06/08/2026 | R$ 14.889.224,90 | R$ 87,893890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 05/08/2026 | R$ 14.886.635,90 | R$ 87,878606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 04/08/2026 | R$ 14.887.713,14 | R$ 87,884965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 03/08/2026 | R$ 14.888.790,01 | R$ 87,891322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 31/07/2026 | R$ 14.889.855,40 | R$ 87,897612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 30/07/2026 | R$ 14.892.705,29 | R$ 87,914435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 29/07/2026 | R$ 14.893.757,55 | R$ 87,920647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 28/07/2026 | R$ 14.894.783,16 | R$ 87,926701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 27/07/2026 | R$ 14.895.866,02 | R$ 87,933093 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 24/07/2026 | R$ 14.806.008,26 | R$ 87,921664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 23/07/2026 | R$ 14.807.076,21 | R$ 87,928006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 22/07/2026 | R$ 14.808.122,58 | R$ 87,934220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |