Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 106,13
16/09/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FS FIDC NP
21.397.569/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO FS FIDC NP
21.397.569/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1
S0000779210
Atualizado: 23/10/2025, 18h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 106,127493 | R$ 0,00 | R$ 514.718,34 | 2 |
| 15/09/2025 | R$ 514.485,60 | R$ 106,079505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2025 | R$ 514.252,96 | R$ 106,031538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2025 | R$ 514.020,42 | R$ 105,983592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2025 | R$ 513.787,99 | R$ 105,935668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2025 | R$ 513.555,66 | R$ 105,887765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2025 | R$ 513.323,44 | R$ 105,839885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2025 | R$ 513.091,32 | R$ 105,792025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2025 | R$ 512.859,31 | R$ 105,744188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2025 | R$ 512.627,40 | R$ 105,696371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2025 | R$ 512.395,60 | R$ 105,648577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2025 | R$ 512.163,90 | R$ 105,600804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 511.932,31 | R$ 105,553054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2025 | R$ 511.689,80 | R$ 105,503052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2025 | R$ 511.447,41 | R$ 105,453074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2025 | R$ 511.205,13 | R$ 105,403120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2025 | R$ 510.962,97 | R$ 105,353190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2025 | R$ 510.720,92 | R$ 105,303283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2025 | R$ 510.478,98 | R$ 105,253398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2025 | R$ 510.237,16 | R$ 105,203538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2025 | R$ 509.995,46 | R$ 105,153703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2025 | R$ 509.753,86 | R$ 105,103889 | R$ 0,00 | R$ 448.310,50 | 2 |