Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1.030,96
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 24.506.071/0001-29
Código ANBIMAF0000422908
Classe
CNPJ 24.506.071/0001-29
Código ANBIMAC0000422908
Subclasse
ANBIMA S0000779067
Código ANBIMA S0000779067
R$ 1.030,96
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
-
-
Dias úteis/corridos
0,95%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | 20.180.253,04 | 1.030,957461 | 0,00 | 0,00 | 5 |
12/11/2024 | 20.168.266,37 | 1.030,345093 | 0,00 | 0,00 | 5 |
11/11/2024 | 20.156.286,83 | 1.029,733089 | 0,00 | 0,00 | 5 |
08/11/2024 | 20.144.314,41 | 1.029,121448 | 0,00 | 0,00 | 5 |
07/11/2024 | 20.132.349,11 | 1.028,510172 | 0,00 | 0,00 | 5 |
06/11/2024 | 20.120.750,88 | 1.027,917648 | 0,00 | 0,00 | 5 |
05/11/2024 | 20.109.159,33 | 1.027,325465 | 0,00 | 0,00 | 5 |
04/11/2024 | 20.097.574,47 | 1.026,733624 | 0,00 | 0,00 | 5 |
01/11/2024 | 20.085.996,27 | 1.026,142124 | 0,00 | 0,00 | 5 |
31/10/2024 | 20.074.424,76 | 1.025,550965 | 0,00 | 0,00 | 5 |
30/10/2024 | 20.062.859,90 | 1.024,960146 | 0,00 | 0,00 | 5 |
29/10/2024 | 20.051.301,71 | 1.024,369668 | 0,00 | 0,00 | 5 |
28/10/2024 | 20.039.750,19 | 1.023,779530 | 0,00 | 0,00 | 5 |
25/10/2024 | 20.028.205,30 | 1.023,189731 | 0,00 | 0,00 | 5 |
24/10/2024 | 20.016.667,06 | 1.022,600272 | 0,00 | 0,00 | 5 |
22/10/2024 | 19.993.610,55 | 1.021,422374 | 0,00 | 0,00 | 5 |
21/10/2024 | 19.982.092,26 | 1.020,833934 | 0,00 | 0,00 | 5 |
18/10/2024 | 19.970.580,59 | 1.020,245832 | 0,00 | 0,00 | 5 |
17/10/2024 | 19.959.075,56 | 1.019,658070 | 4.800.000,00 | 0,00 | 5 |
16/10/2024 | 15.150.342,43 | 1.019,070646 | 0,00 | 0,00 | 4 |
15/10/2024 | 15.141.614,33 | 1.018,483560 | 0,00 | 0,00 | 4 |
14/10/2024 | 15.132.891,27 | 1.017,896813 | 5.000.000,00 | 0,00 | 4 |