Patrimônio líquido
R$ 145.391.003,82
subclasse
R$ 145.391.003,82
R$ 1.147,29
20/08/2026
-
-
Dias
1662
-
Fundo/Casca
NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.251.006/0001-06
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAVI REAL ESTATE VENTURES - ADMINISTRADORA E GESTORA DE
Classe
NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.251.006/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FII RESP LIMITADA-COTAS C
S0000778801
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 145.391.003,82 | R$ 1.147,286301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 19/08/2026 | R$ 145.395.364,17 | R$ 1.147,320709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 18/08/2026 | R$ 145.399.727,19 | R$ 1.147,355138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 17/08/2026 | R$ 145.404.092,86 | R$ 1.147,389587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 14/08/2026 | R$ 145.408.439,65 | R$ 1.147,423888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 13/08/2026 | R$ 145.412.808,39 | R$ 1.147,458362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 12/08/2026 | R$ 145.417.178,34 | R$ 1.147,492846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 11/08/2026 | R$ 145.421.550,97 | R$ 1.147,527350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 10/08/2026 | R$ 145.425.933,17 | R$ 1.147,561930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 07/08/2026 | R$ 145.413.945,22 | R$ 1.147,467333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 06/08/2026 | R$ 145.418.256,25 | R$ 1.147,501351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 05/08/2026 | R$ 145.500.767,95 | R$ 1.148,152455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 04/08/2026 | R$ 145.504.792,26 | R$ 1.148,184211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 03/08/2026 | R$ 145.508.819,33 | R$ 1.148,215988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 31/07/2026 | R$ 145.512.849,15 | R$ 1.148,247788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 30/07/2026 | R$ 145.345.308,31 | R$ 1.146,925716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 29/07/2026 | R$ 145.221.215,82 | R$ 1.145,946497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 28/07/2026 | R$ 145.225.585,36 | R$ 1.145,980978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 27/07/2026 | R$ 145.229.957,59 | R$ 1.146,015479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 24/07/2026 | R$ 145.234.332,55 | R$ 1.146,050002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 23/07/2026 | R$ 145.238.710,20 | R$ 1.146,084546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |
| 22/07/2026 | R$ 145.243.089,99 | R$ 1.146,119107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1662 |