Patrimônio líquido
R$ 8.803.368,91
subclasse
R$ 8.803.368,91
R$ 1.173,78
20/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.251.006/0001-06
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAVI REAL ESTATE VENTURES - ADMINISTRADORA E GESTORA DE
Classe
NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.251.006/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FII RESP LIMITADA-COTAS B
S0000778796
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.803.368,91 | R$ 1.173,782521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 8.803.632,92 | R$ 1.173,817723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 8.803.897,10 | R$ 1.173,852947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 8.804.161,45 | R$ 1.173,888193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 8.804.424,64 | R$ 1.173,923285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 8.804.689,16 | R$ 1.173,958555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 8.804.953,76 | R$ 1.173,993835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 8.805.218,52 | R$ 1.174,029136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 8.805.483,87 | R$ 1.174,064516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 8.804.758,00 | R$ 1.173,967733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 8.805.019,03 | R$ 1.174,002537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 8.810.015,08 | R$ 1.174,668677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 8.810.258,75 | R$ 1.174,701167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 8.810.502,59 | R$ 1.174,733679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 8.810.746,60 | R$ 1.174,766213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 8.800.602,06 | R$ 1.173,413608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 8.793.088,31 | R$ 1.172,411775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 8.793.352,89 | R$ 1.172,447052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 8.793.617,62 | R$ 1.172,482349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 8.793.882,52 | R$ 1.172,517669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 8.794.147,59 | R$ 1.172,553012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 8.794.412,78 | R$ 1.172,588371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |