Patrimônio líquido
R$ 43.704.456,58
subclasse
R$ 43.704.456,58
R$ 1.354,61
02/10/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ALGARVE PRECATÓRIOS I FIDC RESP LIMITADA
55.249.383/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE PRECATÓRIOS I FIDC RESP LIMITADA
55.249.383/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000778621
Atualizado: 05/10/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 43.704.456,58 | R$ 1.354,605452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 43.705.136,75 | R$ 1.354,626533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 43.705.817,04 | R$ 1.354,647619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 43.706.569,41 | R$ 1.354,670938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 43.707.320,28 | R$ 1.354,694211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 43.708.070,96 | R$ 1.354,717478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 43.708.818,87 | R$ 1.354,740659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 43.709.566,41 | R$ 1.354,763829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 43.710.313,61 | R$ 1.354,786988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 43.711.060,77 | R$ 1.354,810146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 43.711.807,41 | R$ 1.354,833288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 43.712.554,18 | R$ 1.354,856434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 43.713.300,45 | R$ 1.354,879565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 43.714.046,51 | R$ 1.354,902688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 43.714.792,69 | R$ 1.354,925816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 43.715.539,20 | R$ 1.354,948954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 43.716.285,70 | R$ 1.354,972091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 43.717.031,84 | R$ 1.354,995218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 43.717.777,86 | R$ 1.355,018340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 43.718.517,56 | R$ 1.355,041267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 43.719.256,69 | R$ 1.355,064176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 43.719.927,94 | R$ 1.355,084982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |