Patrimônio líquido
R$ 43.742.116,03
subclasse
R$ 43.742.116,03
R$ 1.355,77
19/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ALGARVE PRECATÓRIOS I FIDC RESP LIMITADA
55.249.383/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE PRECATÓRIOS I FIDC RESP LIMITADA
55.249.383/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000778621
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 43.742.116,03 | R$ 1.355,772694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 43.742.833,00 | R$ 1.355,794916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 43.743.547,69 | R$ 1.355,817068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 43.744.251,47 | R$ 1.355,838881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 43.744.967,05 | R$ 1.355,861061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 43.751.633,32 | R$ 1.356,067679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 43.752.345,90 | R$ 1.356,089766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 43.753.058,38 | R$ 1.356,111849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 43.753.771,05 | R$ 1.356,133938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 43.754.475,46 | R$ 1.356,155771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 43.755.179,53 | R$ 1.356,177593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 43.755.815,66 | R$ 1.356,197310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 43.756.452,06 | R$ 1.356,217035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 43.757.088,40 | R$ 1.356,236758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 43.757.732,94 | R$ 1.356,256735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 43.758.378,14 | R$ 1.356,276733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 43.765.031,58 | R$ 1.356,482954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 43.765.674,71 | R$ 1.356,502888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 43.766.318,00 | R$ 1.356,522826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 43.766.961,09 | R$ 1.356,542759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 43.767.603,57 | R$ 1.356,562672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 43.768.246,47 | R$ 1.356,582599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |