Fundos | ANBIMA Data

subclasse

NEO 8 FIDC MULTISSETORIAL-MEZ 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000778605

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.125,59

15/05/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

NEO 8 FIDC MULTISSETORIAL

55.694.842/0001-82

FIDC

SINGULARE

SOMA ASSET

CLASSE ÚNICA ABERTA DO NEO 8 FIDC MULTISSETORIAL

55.694.842/0001-82

Não

NÃO SE APLICA

NEO 8 FIDC MULTISSETORIAL-MEZ 1

S0000778605

Dados periódicos

Atualizado: 28/05/2025, 18h45

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2025	R$ 0,00	R$ 1.125,586571	R$ 0,00	R$ 567.411,36	1
14/05/2025	R$ 566.983,14	R$ 1.124,737101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 566.555,24	R$ 1.123,888267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 566.127,66	R$ 1.123,040067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2025	R$ 565.700,41	R$ 1.122,192521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2025	R$ 565.273,47	R$ 1.121,345591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2025	R$ 564.856,66	R$ 1.120,518756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2025	R$ 564.440,16	R$ 1.119,692535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2025	R$ 564.023,97	R$ 1.118,866930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2025	R$ 563.608,07	R$ 1.118,041900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 563.192,50	R$ 1.117,217524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2025	R$ 562.777,21	R$ 1.116,393704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 562.362,25	R$ 1.115,570539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 561.947,57	R$ 1.114,747929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 561.533,23	R$ 1.113,925993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 561.119,16	R$ 1.113,104594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 560.705,43	R$ 1.112,283868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 560.291,96	R$ 1.111,463658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 559.878,83	R$ 1.110,644123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 559.466,00	R$ 1.109,825183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 559.053,47	R$ 1.109,006838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 558.641,24	R$ 1.108,189088	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.