Patrimônio líquido
R$ 7.310.770,20
subclasse
R$ 7.310.770,20
R$ 872,30
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.912.292/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.912.292/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS
S0000778591
Atualizado: 21/08/2026, 14h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.310.770,20 | R$ 872,301584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.752.382,50 | R$ 1.521,580236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.183.082,13 | R$ 1.572,970167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.269.523,28 | R$ 1.821,918755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.211.902,92 | R$ 1.815,043648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.456.820,28 | R$ 1.844,266533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.062.913,41 | R$ 1.916,583947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.834.940,81 | R$ 1.889,382865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.981.063,51 | R$ 1.906,817835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.153.497,11 | R$ 1.927,392153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.219.430,03 | R$ 1.935,259093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.272.504,10 | R$ 1.822,274418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.964.398,77 | R$ 1.904,829444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.110.141,51 | R$ 1.802,901748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.168.078,42 | R$ 1.571,179964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.574.010,82 | R$ 1.619,614735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.069.063,25 | R$ 1.798,000399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.085.512,56 | R$ 1.680,645757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.401.846,48 | R$ 1.718,389876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.272.902,53 | R$ 1.703,004627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.383.808,18 | R$ 1.716,237594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.494.688,37 | R$ 1.371,515531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |