Patrimônio líquido
R$ 2.778.266,61
subclasse
R$ 2.778.266,61
R$ 463,94
21/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
THE ONE FIDC - RESP LIMITADA
55.508.226/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRAVE ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO THE ONE FIDC - RESP LIMITADA
55.508.226/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
THE ONE FIDC RESP LIMITADA-SUB MZ 2
S0000778575
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.778.266,61 | R$ 463,940369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 2.776.294,51 | R$ 463,611050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 2.774.323,81 | R$ 463,281965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 2.772.354,51 | R$ 462,953113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 2.770.386,61 | R$ 462,624495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 2.768.420,11 | R$ 462,296110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 2.766.455,00 | R$ 461,967958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 2.764.491,28 | R$ 461,640039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 2.762.528,96 | R$ 461,312352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 2.760.568,03 | R$ 460,984899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 2.758.608,50 | R$ 460,657678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 2.915.525,96 | R$ 486,861190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 2.913.431,08 | R$ 486,511368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 2.911.337,71 | R$ 486,161798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 2.909.245,84 | R$ 485,812479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 2.907.155,47 | R$ 485,463410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 2.905.066,61 | R$ 485,114593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 2.902.979,25 | R$ 484,766026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 2.900.893,38 | R$ 484,417709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 2.898.809,02 | R$ 484,069643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 2.896.726,15 | R$ 483,721827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 2.894.644,78 | R$ 483,374261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |