Patrimônio líquido
R$ 15.365.739,63
subclasse
R$ 15.365.739,63
R$ 503,88
20/08/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
THE ONE FIDC - RESP LIMITADA
55.508.226/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRAVE ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO THE ONE FIDC - RESP LIMITADA
55.508.226/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
THE ONE FIDC RESP LIMITADA-SEN 2
S0000778567
Atualizado: 20/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.365.739,63 | R$ 503,882247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 15.356.004,40 | R$ 503,563003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 15.346.275,35 | R$ 503,243962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 15.336.552,45 | R$ 502,925124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 15.326.835,72 | R$ 502,606487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 15.317.125,14 | R$ 502,288052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 15.307.420,72 | R$ 501,969819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 15.297.722,44 | R$ 501,651787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 15.288.030,31 | R$ 501,333957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 15.278.344,31 | R$ 501,016329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 16.149.956,51 | R$ 529,598741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 16.139.584,01 | R$ 529,258600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 16.129.218,17 | R$ 528,918678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 16.118.858,99 | R$ 528,578973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 16.108.506,46 | R$ 528,239487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 16.098.160,58 | R$ 527,900219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 16.087.821,35 | R$ 527,561169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 16.077.488,75 | R$ 527,222337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 16.067.162,79 | R$ 526,883722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 16.056.843,47 | R$ 526,545324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 16.046.530,77 | R$ 526,207144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 16.036.224,69 | R$ 525,869182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |