Patrimônio líquido
R$ 12.467.234,33
subclasse
R$ 12.467.234,33
R$ 457,40
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000778494
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.467.234,33 | R$ 457,402641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 12.834.734,56 | R$ 470,885630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.825.624,20 | R$ 470,551385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.816.520,19 | R$ 470,217374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.807.422,67 | R$ 469,883601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.798.331,63 | R$ 469,550065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.789.247,06 | R$ 469,216767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.780.168,90 | R$ 468,883704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.771.097,18 | R$ 468,550877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 13.284.280,69 | R$ 487,378749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 13.274.851,18 | R$ 487,032796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 13.265.312,85 | R$ 486,682850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 13.255.781,40 | R$ 486,333156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 13.246.256,79 | R$ 485,983714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 13.236.739,01 | R$ 485,634522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 13.227.228,07 | R$ 485,285581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 13.217.724,00 | R$ 484,936892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 13.208.226,68 | R$ 484,588451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 13.198.736,29 | R$ 484,240264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 13.189.252,61 | R$ 483,892323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 13.179.775,81 | R$ 483,544634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 13.170.305,76 | R$ 483,197194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |