Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 338,85
20/06/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA-SEN 2
S0000778486
Atualizado: 27/04/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 338,845479 | R$ 0,00 | R$ 1.355.023,42 | 0 |
| 18/06/2025 | R$ 1.354.103,64 | R$ 338,615473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2025 | R$ 1.353.184,48 | R$ 338,385622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2025 | R$ 1.352.265,95 | R$ 338,155929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2025 | R$ 1.351.348,02 | R$ 337,926386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2025 | R$ 1.350.430,74 | R$ 337,697005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2025 | R$ 1.349.514,07 | R$ 337,467777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2025 | R$ 1.348.598,04 | R$ 337,238709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2025 | R$ 1.347.682,61 | R$ 337,009791 | R$ 0,00 | R$ 3.314.454,55 | 2 |
| 06/06/2025 | R$ 4.658.972,52 | R$ 1.165,051283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 4.655.810,02 | R$ 1.164,260449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 4.652.649,68 | R$ 1.163,470155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 4.649.491,48 | R$ 1.162,680396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2025 | R$ 4.646.335,43 | R$ 1.161,891175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 4.643.181,51 | R$ 1.161,102486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2025 | R$ 4.640.029,74 | R$ 1.160,314335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2025 | R$ 4.636.880,11 | R$ 1.159,526719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2025 | R$ 4.633.732,61 | R$ 1.158,739636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2025 | R$ 4.630.587,26 | R$ 1.157,953091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2025 | R$ 4.627.444,02 | R$ 1.157,167073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2025 | R$ 4.624.302,93 | R$ 1.156,381593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 4.621.163,98 | R$ 1.155,596647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |