Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 67,66
27/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PP1 FINANCEIRO
54.422.285/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PP1 FINANCEIRO
54.422.285/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC P1 FINANCEIRO-SUB JR
S0000777846
Atualizado: 27/05/2026, 10h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 67,662015 | R$ 0,00 | R$ 269.598,77 | 0 |
| 24/10/2025 | R$ 268.415,01 | R$ 67,364920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2025 | R$ 268.978,16 | R$ 67,506256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2025 | R$ 269.546,03 | R$ 67,648776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2025 | R$ 272.760,18 | R$ 68,455441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2025 | R$ 264.901,71 | R$ 66,483177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2025 | R$ 256.219,25 | R$ 64,304114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2025 | R$ 226.429,95 | R$ 56,827804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2025 | R$ 226.978,09 | R$ 56,965372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2025 | R$ 228.606,99 | R$ 57,374182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2025 | R$ 231.328,29 | R$ 58,057155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2025 | R$ 234.332,28 | R$ 58,811075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2025 | R$ 234.800,10 | R$ 58,928485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2025 | R$ 235.363,06 | R$ 59,069773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2025 | R$ 231.191,93 | R$ 58,022932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2025 | R$ 238.366,47 | R$ 59,823548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2025 | R$ 238.829,30 | R$ 59,939706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2025 | R$ 232.231,91 | R$ 58,283939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2025 | R$ 230.888,96 | R$ 57,946895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 231.310,41 | R$ 58,052668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2025 | R$ 232.613,37 | R$ 58,379675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2025 | R$ 205.718,96 | R$ 51,629905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |