Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.076,21
14/04/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PP1 FINANCEIRO
54.422.285/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PP1 FINANCEIRO
54.422.285/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC P1 FINANCEIRO-SUB MZ B
S0000777838
Atualizado: 27/05/2026, 10h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.076,208308 | R$ 0,00 | R$ 2.690.520,77 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 2.688.287,02 | R$ 1.075,314808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 2.686.055,13 | R$ 1.074,422052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 2.683.825,09 | R$ 1.073,530036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 2.681.596,91 | R$ 1.072,638764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 2.679.370,57 | R$ 1.071,748228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 2.677.146,08 | R$ 1.070,858432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 2.674.923,43 | R$ 1.069,969372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 2.672.702,63 | R$ 1.069,081052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 2.670.483,68 | R$ 1.068,193472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.668.266,57 | R$ 1.067,306628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 2.666.051,30 | R$ 1.066,420520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 2.663.837,87 | R$ 1.065,535148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 2.661.626,27 | R$ 1.064,650508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 2.659.416,51 | R$ 1.063,766604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 2.657.208,60 | R$ 1.062,883440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 2.655.002,51 | R$ 1.062,001004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 2.652.798,25 | R$ 1.061,119300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 2.650.688,39 | R$ 1.060,275356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 2.648.580,21 | R$ 1.059,432084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 2.646.473,70 | R$ 1.058,589480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 2.644.368,87 | R$ 1.057,747548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |