Patrimônio líquido
R$ 12.559.041,96
subclasse
R$ 12.559.041,96
R$ 1.046,59
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA
53.270.792/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA
53.270.792/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC POUPACRED RESP ILIMITADA-SUB MEZ
S0000777811
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.559.041,96 | R$ 1.046,586830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 12.549.187,59 | R$ 1.045,765632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 12.539.340,91 | R$ 1.044,945075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 12.683.706,04 | R$ 1.056,975503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 12.673.753,83 | R$ 1.056,146152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 13.016.746,73 | R$ 1.084,728894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 13.006.533,19 | R$ 1.083,877765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 12.996.327,68 | R$ 1.083,027306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 12.986.130,17 | R$ 1.082,177514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 12.975.940,64 | R$ 1.081,328386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 12.965.759,17 | R$ 1.080,479930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 12.955.472,86 | R$ 1.079,622738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 12.945.194,73 | R$ 1.078,766227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 12.934.924,73 | R$ 1.077,910394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 12.924.662,86 | R$ 1.077,055238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 12.914.409,20 | R$ 1.076,200766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 12.904.163,59 | R$ 1.075,346965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 12.893.926,15 | R$ 1.074,493845 | R$ 0,00 | R$ 207.183,70 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 13.090.716,17 | R$ 1.090,893014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 13.080.330,73 | R$ 1.090,027560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 13.069.953,51 | R$ 1.089,162792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 13.059.584,55 | R$ 1.088,298712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |