Patrimônio líquido
R$ 82.359.393,96
subclasse
R$ 82.359.393,96
R$ 968,93
20/08/2026
-
-
Dias
27
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA
53.270.792/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA
53.270.792/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC POUPACRED RESP ILIMITADA-SEN
S0000777791
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.359.393,96 | R$ 968,934047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 82.305.632,49 | R$ 968,301559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 82.251.906,03 | R$ 967,669483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 83.203.645,29 | R$ 978,866415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 83.149.332,71 | R$ 978,227444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 85.418.465,41 | R$ 1.004,923122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 85.362.707,05 | R$ 1.004,267142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 85.306.985,07 | R$ 1.003,611589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 85.251.299,50 | R$ 1.002,956465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 85.195.650,25 | R$ 1.002,301768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 85.140.037,35 | R$ 1.001,647498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 85.083.720,02 | R$ 1.000,984941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 85.027.439,97 | R$ 1.000,322823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 84.971.197,13 | R$ 999,661143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 84.914.991,53 | R$ 998,999900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 84.858.823,09 | R$ 998,339095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 84.802.691,78 | R$ 997,678727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 84.746.597,59 | R$ 997,018795 | R$ 0,00 | R$ 1.362.100,51 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 86.051.740,08 | R$ 1.012,373413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 85.994.819,70 | R$ 1.011,703761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 85.937.937,01 | R$ 1.011,034553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 85.881.091,89 | R$ 1.010,365787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |