Patrimônio líquido
R$ 11.146.611,60
subclasse
R$ 11.146.611,60
R$ 117,55
21/08/2026
-
-
Dias
30
-
Fundo/Casca
ADGM FIDC
50.491.214/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA DO ADGM FIDC
50.491.214/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ADGM FIDC-SEN 4
S0000777773
Atualizado: 21/08/2026, 13h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.146.611,60 | R$ 117,546963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 20/08/2026 | R$ 11.138.910,38 | R$ 117,465750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 11.131.214,48 | R$ 117,384593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 11.123.523,90 | R$ 117,303491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 11.115.838,63 | R$ 117,222446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 11.108.158,67 | R$ 117,141457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 11.100.484,02 | R$ 117,060524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 11.092.814,67 | R$ 116,979646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 11.085.150,61 | R$ 116,898825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 11.077.491,86 | R$ 116,818059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 11.069.838,39 | R$ 116,737349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 11.062.190,21 | R$ 116,656695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 11.054.451,14 | R$ 116,575082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 11.046.717,48 | R$ 116,493527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 11.038.989,24 | R$ 116,412028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 11.031.266,40 | R$ 116,330587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 11.023.548,96 | R$ 116,249202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 11.015.836,92 | R$ 116,167875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 11.008.130,28 | R$ 116,086604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 11.000.429,02 | R$ 116,005390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 10.992.733,16 | R$ 115,924233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 21.954.714,77 | R$ 231,524175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |