Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 997,39
24/07/2025
R$ 100.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VENTURE FINANCE FIDC
54.950.304/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
VENTURE FINANCE FIDC-SUB
54.950.304/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VENTURE FINANCE FIDC - SEN
S0000777013
Atualizado: 27/10/2025, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 997,387613 | R$ 0,00 | R$ 32.895.655,50 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 36.430.394,12 | R$ 1.103,951337 | R$ 36.152.870,68 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 36.035.381,21 | R$ 1.091,981249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 35.629.638,15 | R$ 1.079,686005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 35.257.363,33 | R$ 1.068,404949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 34.920.715,60 | R$ 1.058,203503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 34.579.987,86 | R$ 1.047,878420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 34.233.135,81 | R$ 1.037,367752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 33.917.218,51 | R$ 1.027,794500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 33.650.372,91 | R$ 1.019,708270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 33.340.986,25 | R$ 1.010,332917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 33.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |