Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 52,32
11/02/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.768.218/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA DO SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.768.218/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SF3 QUATÁ FIDC-SUB MEZ
S0000776661
Atualizado: 30/03/2026, 22h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 52,323214 | R$ 0,00 | R$ 1.046.464,28 | 6 |
| 10/02/2026 | R$ 1.045.714,95 | R$ 52,285748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/02/2026 | R$ 1.044.966,15 | R$ 52,248308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/02/2026 | R$ 1.044.217,89 | R$ 52,210895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/02/2026 | R$ 1.043.470,16 | R$ 52,173508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/02/2026 | R$ 1.042.722,96 | R$ 52,136148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/02/2026 | R$ 1.041.976,30 | R$ 52,098815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/02/2026 | R$ 1.041.230,18 | R$ 52,061509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 1.040.484,59 | R$ 52,024230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/01/2026 | R$ 1.039.739,53 | R$ 51,986977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/01/2026 | R$ 1.038.995,02 | R$ 51,949751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/01/2026 | R$ 1.038.251,02 | R$ 51,912551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/01/2026 | R$ 1.037.507,56 | R$ 51,875378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/01/2026 | R$ 1.036.764,63 | R$ 51,838232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/01/2026 | R$ 1.036.022,24 | R$ 51,801112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/01/2026 | R$ 1.035.280,39 | R$ 51,764020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/01/2026 | R$ 1.034.539,06 | R$ 51,726953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/01/2026 | R$ 1.033.798,26 | R$ 51,689913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/01/2026 | R$ 1.033.057,98 | R$ 51,652899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/01/2026 | R$ 1.032.318,26 | R$ 51,615913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/01/2026 | R$ 1.031.579,03 | R$ 51,578952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/01/2026 | R$ 1.030.840,35 | R$ 51,542018 | R$ 0,00 | R$ 924.712,32 | 6 |