Patrimônio líquido
R$ 26.861.568,83
subclasse
R$ 26.861.568,83
R$ 68.564,60
21/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
OLAM FIDC
41.649.912/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
OLAM FIDC
41.649.912/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OLAM FIDC-SEN 5
S0000776130
Atualizado: 21/08/2026, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 26.861.568,83 | R$ 68.564,602305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 26.844.550,23 | R$ 68.521,162045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 26.827.542,42 | R$ 68.477,749326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 26.810.545,36 | R$ 68.434,364047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 26.793.559,08 | R$ 68.391,006284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 26.776.583,57 | R$ 68.347,676012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 26.759.618,81 | R$ 68.304,373179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 26.742.664,80 | R$ 68.261,097786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 26.725.721,54 | R$ 68.217,849832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 26.708.789,00 | R$ 68.174,629241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 26.691.867,19 | R$ 68.131,436039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 26.674.956,10 | R$ 68.088,270200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 26.657.823,79 | R$ 68.044,539693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 26.640.702,49 | R$ 68.000,837289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 26.623.592,18 | R$ 67.957,162938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 26.606.492,87 | R$ 67.913,516664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 26.589.404,53 | R$ 67.869,898391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 26.572.327,17 | R$ 67.826,308145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 26.555.260,77 | R$ 67.782,745875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 26.538.205,34 | R$ 67.739,211605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 26.521.160,86 | R$ 67.695,705286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 26.504.127,34 | R$ 67.652,226942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |