Patrimônio líquido
R$ 27.871.497,84
subclasse
R$ 27.871.497,84
R$ 1.424,85
21/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC IOSAN-SEN 10
S0000776076
Atualizado: 21/08/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 27.871.497,84 | R$ 1.424,845646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/08/2026 | R$ 27.851.713,80 | R$ 1.423,834247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 27.831.943,80 | R$ 1.422,823566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 27.812.187,83 | R$ 1.421,813602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 27.792.445,88 | R$ 1.420,804354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 27.772.717,95 | R$ 1.419,795824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 27.753.004,03 | R$ 1.418,788010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 27.733.304,09 | R$ 1.417,780910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 27.713.618,14 | R$ 1.416,774526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 27.693.946,17 | R$ 1.415,768856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 27.674.288,15 | R$ 1.414,763899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 27.654.644,09 | R$ 1.413,759657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 27.634.773,54 | R$ 1.412,743835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 27.614.917,27 | R$ 1.411,728744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 27.595.075,27 | R$ 1.410,714382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 27.575.247,52 | R$ 1.409,700748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 27.555.434,02 | R$ 1.408,687843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 27.535.634,75 | R$ 1.407,675666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 27.515.849,71 | R$ 1.406,664216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 27.496.078,89 | R$ 1.405,653492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 27.476.322,27 | R$ 1.404,643495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 27.456.579,85 | R$ 1.403,634224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |