Patrimônio líquido
R$ 6.448.732,21
subclasse
R$ 6.448.732,21
R$ 1.030,89
31/10/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ÁRTICO DISTRESSED MULT FIDC NP
54.389.751/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
ÁRTICO DISTRESSED MULT FIDC NP-SUB
54.389.751/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÁRTICO DISTRESSED MULT FIDC NP-SEN
S0000776009
Atualizado: 15/08/2025, 21h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 6.448.732,21 | R$ 1.030,890877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 435.307,93 | R$ 1.017,762950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 434.823,06 | R$ 1.016,629309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 434.580,82 | R$ 1.016,062945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 434.338,74 | R$ 1.015,496955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 434.096,77 | R$ 1.014,931222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 433.854,94 | R$ 1.014,365816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 433.613,25 | R$ 1.013,800737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 433.375,59 | R$ 1.013,245081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 433.138,06 | R$ 1.012,689729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 432.900,65 | R$ 1.012,134657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 432.663,38 | R$ 1.011,579913 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 232.535,85 | R$ 1.011,025435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 232.408,40 | R$ 1.010,471304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 232.281,01 | R$ 1.009,917435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 232.153,70 | R$ 1.009,363913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 232.026,45 | R$ 1.008,810652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 231.899,28 | R$ 1.008,257739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 231.772,17 | R$ 1.007,705087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 231.645,14 | R$ 1.007,152783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 231.518,17 | R$ 1.006,600739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 231.391,28 | R$ 1.006,049043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |